基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华瑞扬纯债C(005048) |
净值：
1.0292
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0292 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 68.69 | 15.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.90 | 6.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.47 | 1.67 |
| 采矿业 | 4.08 | 0.91 |
| 房地产业 | 4.02 | 0.90 | 其他 | 332.27 | 74.43 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1408.37 | 73.93 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 200.00 | 10.50 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 295.21 | 15.50 |
| 其他各项资产 | 1.51 | 0.08 |
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