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华商瑞鑫定期开放债券(002924) |
净值：
1.5870
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.5870 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.25% | 333/5254 |
| 最近一月 | -0.25% | 4321/5254 |
| 最近三月 | 0.38% | 4596/5254 |
| 最近六月 | -2.94% | 4460/5254 |
| 最近一年 | -5.55% | 4190/5254 |
| 今年以来 | 0.00% | 4913/5254 |
| 成立以来 | 58.30% | 371/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华商计算机行业量化股票A | 1.1927 | 3.73% |
| 华商计算机行业量化股票C | 1.1920 | 3.72% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 610.48 | 2.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254.06 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.34 | 0.51 |
| 采矿业 | 83.61 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 49.33 | 0.21 | 其他 | 22082.17 | 95.19 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1118.29 | 4.54 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 23004.16 | 93.40 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 480.11 | 1.95 |
| 其他各项资产 | 26.62 | 0.11 |
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