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首页 > 基金> 平安稳健养老一年持有(FOF)A(011557)
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选基池

平安稳健养老一年持有(FOF)A

(011557)
净值：
1.0330
日增长率：
0.27%
累计净值：1.0330 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择：
平安稳健养老一年持有(FOF)A(011557)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.03300.27%
2023-02-081.0302-0.05%
2023-02-011.03010.28%
2023-01-181.02350.07%
2023-01-111.0192-0.04%
2023-01-101.0196-0.06%
2023-01-091.02020.25%
2023-01-061.0177-0.02%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 平安基金 基金经理 高莺 李正一
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 2.8648亿元
最近分红 平安稳健养老一年持有(FOF)A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 95/1076
最近一月 0.48% 49/1076
最近三月 2.16% 63/1076
最近六月 0.69% 103/1076
最近一年 1.41% 155/1076
今年以来 2.63% 193/1076
成立以来 3.80% 295/1076
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
平安富时中国国企开放共赢ETF1.23813.91%
平安中证沪港深线上消费主题ETF0.78533.04%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工3.5079.800.16制造业
600096云天化3.0477.060.16制造业
601088中国神华1.7251.200.10采矿业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
科学研究和技术服务业99.140.35
制造业41.530.14
其他28567.8999.51
平安稳健养老一年持有(FOF)A(011557)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票140.670.49
存托凭证0.000.00
基金投资24951.3786.09
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3786.6813.07
其他各项资产104.270.36
平安稳健养老一年持有(FOF)A(011557)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：高莺 李正一
  • 基金公告
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最新公告

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