国寿安保尊益信用纯债债券(000931)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-18 |
1.3365 |
1.5465 |
| 2 |
2025-06-17 |
1.3362 |
1.5462 |
| 3 |
2025-06-16 |
1.3357 |
1.5457 |
| 4 |
2025-06-13 |
1.3353 |
1.5453 |
| 5 |
2025-06-12 |
1.3353 |
1.5453 |
| 6 |
2025-06-11 |
1.3352 |
1.5452 |
| 7 |
2025-06-10 |
1.3341 |
1.5441 |
| 8 |
2025-06-09 |
1.3339 |
1.5439 |
| 9 |
2025-06-06 |
1.3333 |
1.5433 |
| 10 |
2025-06-05 |
1.3324 |
1.5424 |
| 11 |
2025-06-04 |
1.3323 |
1.5423 |
| 12 |
2025-06-03 |
1.3320 |
1.5420 |
| 13 |
2025-05-30 |
1.3317 |
1.5417 |
| 14 |
2025-05-29 |
1.3311 |
1.5411 |
| 15 |
2025-05-28 |
1.3313 |
1.5413 |
| 16 |
2025-05-27 |
1.3315 |
1.5415 |
| 17 |
2025-05-26 |
1.3317 |
1.5417 |
| 18 |
2025-05-23 |
1.3313 |
1.5413 |
| 19 |
2025-05-22 |
1.3312 |
1.5412 |
| 20 |
2025-05-21 |
1.3310 |
1.5410 |
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