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华商鸿盈87个月定期开放债券(010976) |
净值：
1.0364
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0873 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 2661/5254 |
| 最近一月 | 0.31% | 1353/5254 |
| 最近三月 | 1.01% | 2553/5254 |
| 最近六月 | 2.12% | 137/5254 |
| 最近一年 | 4.55% | 147/5254 |
| 今年以来 | 0.81% | 2249/5254 |
| 成立以来 | 9.25% | 2652/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华商计算机行业量化股票A | 1.1927 | 3.73% |
| 华商计算机行业量化股票C | 1.1920 | 3.72% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1078137.96 | 99.90 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 60.05 | 0.01 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1006.32 | 0.09 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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