基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚价值灵动灵活配置混合(007497) |
净值：
2.3454
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日增长率：
0.56%
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累计净值：2.3454 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 177706.04 | 51.15 |
| 采矿业 | 43658.07 | 12.57 |
| 房地产业 | 37640.09 | 10.83 |
| 金融业 | 25123.72 | 7.23 |
| 批发和零售业 | 18577.09 | 5.35 | 其他 | 44712.65 | 12.87 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 326434.18 | 93.72 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 17728.51 | 5.09 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 767.89 | 0.22 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3043.00 | 0.87 |
| 其他各项资产 | 338.90 | 0.10 |
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