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平安惠安债券(006016)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-24 1.0420 1.2438
2 2025-04-23 1.0422 1.2440
3 2025-04-22 1.0429 1.2447
4 2025-04-21 1.0422 1.2440
5 2025-04-18 1.0427 1.2445
6 2025-04-17 1.0426 1.2444
7 2025-04-16 1.0429 1.2447
8 2025-04-15 1.0425 1.2443
9 2025-04-14 1.0426 1.2444
10 2025-04-11 1.0424 1.2442
11 2025-04-10 1.0424 1.2442
12 2025-04-09 1.0424 1.2442
13 2025-04-08 1.0424 1.2442
14 2025-04-07 1.0431 1.2449
15 2025-04-03 1.0420 1.2438
16 2025-04-02 1.0415 1.2433
17 2025-04-01 1.0411 1.2429
18 2025-03-31 1.0411 1.2429
19 2025-03-28 1.0407 1.2425
20 2025-03-27 1.0408 1.2426
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