基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元丰利(620003) |
净值：
1.1690
|
日增长率：
-0.26%
|
累计净值：1.4580 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.86% | 371/3815 |
| 最近一月 | 0.26% | 645/3815 |
| 最近三月 | 1.91% | 423/3815 |
| 最近六月 | 2.09% | 480/3815 |
| 最近一年 | 5.59% | 435/3815 |
| 今年以来 | 1.47% | 392/3815 |
| 成立以来 | 52.10% | 344/3815 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 金元顺安灵活配置混合A | 1.8610 | 1.75% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.8550 | 1.70% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 35428.26 | 10.80 |
| 金融业 | 4482.51 | 1.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3873.19 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 3029.55 | 0.92 |
| 卫生和社会工作 | 1925.42 | 0.59 | 其他 | 279248.46 | 85.14 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 31573.62 | 7.51 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 361747.94 | 86.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 14000.02 | 3.33 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8342.63 | 1.98 |
| 其他各项资产 | 4951.97 | 1.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2020-01-22 | 至今 | 张博 | 390 | 3.90 | 3.77 |
| 2019-01-04 | 2020-01-08 | 孙权 | 369 | 8.78 | 6.50 |
| 2018-01-26 | 至今 | 周博洋 | 1116 | 13.35 | 16.21 |
| 2012-06-14 | 2018-02-09 | 李杰 | 2066 | 38.22 | 41.32 |
| 2012-03-30 | 2013-04-12 | 谷伟 | 378 | 9.20 | 10.58 |
| 2009-05-05 | 2012-04-20 | 李飞 | 1081 | -7.82 | 11.44 |
| 2009-03-23 | 2010-12-30 | 何旻 | 647 | 3.60 | 11.48 |
| 现任基金经理：张博 周博洋 | |||||
微信公众号
证券之星APP
