基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合颖定开债(005897) |
净值：
1.0192
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1607 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.14% | 1602/5254 |
| 最近一月 | 0.08% | 3318/5254 |
| 最近三月 | 0.89% | 2969/5254 |
| 最近六月 | -0.23% | 3484/5254 |
| 最近一年 | 2.11% | 2753/5254 |
| 今年以来 | 0.11% | 4582/5254 |
| 成立以来 | 16.98% | 1664/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 457416.64 | 94.06 |
| 资产支持证券 | 27588.62 | 5.67 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1295.74 | 0.27 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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