基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘宁弘六个月持有期混合C(011559) |
净值：
0.9703
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.9703 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.92% | 2509/7433 |
| 最近一月 | -0.90% | 1843/7433 |
| 最近三月 | 0.62% | 3965/7433 |
| 最近六月 | -2.77% | 3339/7433 |
| 最近一年 | -0.56% | 2486/7433 |
| 今年以来 | 1.57% | 3519/7433 |
| 成立以来 | -3.84% | 5080/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3641.89 | 11.41 |
| 房地产业 | 1065.94 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 370.00 | 1.16 |
| 采矿业 | 314.90 | 0.99 |
| 建筑业 | 284.85 | 0.89 | 其他 | 26236.85 | 82.21 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6146.34 | 18.61 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 25276.21 | 76.53 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.07 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 508.51 | 1.54 |
| 其他各项资产 | 1096.76 | 3.32 |
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