基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金惠安利率债C(008799) |
净值：
1.0406
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0614 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.16% | 1183/5254 |
| 最近一月 | 0.08% | 3344/5254 |
| 最近三月 | 0.77% | 3462/5254 |
| 最近六月 | -0.92% | 4037/5254 |
| 最近一年 | 2.29% | 2369/5254 |
| 今年以来 | -0.03% | 5009/5254 |
| 成立以来 | 6.27% | 3178/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国金ESG持续增长C | 0.8256 | 1.65% |
| 国金ESG持续增长A | 0.8324 | 1.65% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 350391.83 | 99.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 420.25 | 0.12 |
| 其他各项资产 | 47.84 | 0.01 |
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