| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 景顺长城量化港股通股票 | 0.8708 | 0.8708 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城量化港股通股票(006106) |
净值：
0.9015
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日增长率：
0.61%
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累计净值：0.9015 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 1562.81 | 28.26 |
| 通讯业务 | 1018.47 | 18.42 |
| 非日常生活消费品 | 654.41 | 11.84 |
| 日常消费品 | 427.49 | 7.73 |
| 工业 | 399.34 | 7.22 |
| 其他 | 1466.97 | 26.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2596.53 | 49.98 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2579.33 | 49.65 |
| 其他各项资产 | 19.17 | 0.37 |
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