基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天益价值混合A(100020) |
净值：
2.8565
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日增长率：
-4.20%
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累计净值：6.6228 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 733612.48 | 64.82 |
| 金融业 | 114935.46 | 10.16 |
| 租赁和商务服务业 | 80649.36 | 7.13 |
| 卫生和社会工作 | 56590.64 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38388.13 | 3.39 | 其他 | 107510.19 | 9.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1061879.58 | 92.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 17014.10 | 1.49 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 56979.65 | 4.98 |
| 其他各项资产 | 8141.29 | 0.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2019-07-23 | 至今 | 唐颐恒 | 709 | 152.12 | 76.95 |
| 2016-08-24 | 2019-08-12 | 许炎 | 1083 | 40.37 | 9.68 |
| 2014-04-15 | 2019-08-12 | 李晓铭 | 1945 | 118.21 | 71.45 |
| 2005-04-13 | 2014-04-15 | 陈戈 | 3289 | 351.62 | 262.98 |
| 2004-06-15 | 2005-04-13 | 张晖 | 302 | 21.21 | 4.35 |
| 现任基金经理：唐颐恒 | |||||
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