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平安增利六个月定开债C(008691)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.2639 1.2639
2 2025-05-28 1.2641 1.2641
3 2025-05-27 1.2648 1.2648
4 2025-05-26 1.2657 1.2657
5 2025-05-23 1.2658 1.2658
6 2025-05-22 1.2672 1.2672
7 2025-05-21 1.2670 1.2670
8 2025-05-20 1.2666 1.2666
9 2025-05-19 1.2658 1.2658
10 2025-05-16 1.2648 1.2648
11 2025-05-15 1.2648 1.2648
12 2025-05-14 1.2663 1.2663
13 2025-05-13 1.2657 1.2657
14 2025-05-12 1.2648 1.2648
15 2025-05-09 1.2641 1.2641
16 2025-05-08 1.2637 1.2637
17 2025-05-07 1.2619 1.2619
18 2025-05-06 1.2616 1.2616
19 2025-04-30 1.2599 1.2599
20 2025-04-29 1.2596 1.2596
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