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平安增利六个月定开债C(008691)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.2641 1.2641
2 2025-05-08 1.2637 1.2637
3 2025-05-07 1.2619 1.2619
4 2025-05-06 1.2616 1.2616
5 2025-04-30 1.2599 1.2599
6 2025-04-29 1.2596 1.2596
7 2025-04-28 1.2580 1.2580
8 2025-04-25 1.2584 1.2584
9 2025-04-24 1.2579 1.2579
10 2025-04-23 1.2586 1.2586
11 2025-04-22 1.2571 1.2571
12 2025-04-21 1.2571 1.2571
13 2025-04-18 1.2566 1.2566
14 2025-04-17 1.2566 1.2566
15 2025-04-16 1.2566 1.2566
16 2025-04-15 1.2581 1.2581
17 2025-04-14 1.2590 1.2590
18 2025-04-11 1.2591 1.2591
19 2025-04-10 1.2593 1.2593
20 2025-04-09 1.2594 1.2594
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