基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证500A(003016) |
净值：
1.7322
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.7322 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 44811.54 | 57.64 |
| 金融业 | 6194.47 | 7.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3948.69 | 5.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3383.85 | 4.35 |
| 采矿业 | 2880.95 | 3.71 | 其他 | 16539.30 | 21.27 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 73024.81 | 93.28 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4083.78 | 5.22 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 808.89 | 1.03 |
| 其他各项资产 | 366.83 | 0.47 |
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