基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫利灵活配置混合(001858) |
净值：
2.3269
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日增长率：
1.62%
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累计净值：2.3269 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.97% | 5751/7433 |
| 最近一月 | -5.72% | 5822/7433 |
| 最近三月 | -4.39% | 6643/7433 |
| 最近六月 | -19.73% | 6600/7433 |
| 最近一年 | -15.67% | 5673/7433 |
| 今年以来 | -1.07% | 6105/7433 |
| 成立以来 | 119.37% | 817/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 21678.66 | 70.53 |
| 房地产业 | 2565.58 | 8.35 |
| 住宿和餐饮业 | 1318.71 | 4.29 |
| 采矿业 | 971.39 | 3.16 |
| 卫生和社会工作 | 642.97 | 2.09 | 其他 | 3559.30 | 11.58 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 27734.32 | 87.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3130.98 | 9.91 |
| 其他各项资产 | 714.70 | 2.26 |
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