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大成创业板两年定开混合C(009798)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 0.9331 0.9331
2 2025-07-31 0.9269 0.9269
3 2025-07-30 0.9387 0.9387
4 2025-07-29 0.9408 0.9408
5 2025-07-28 0.9347 0.9347
6 2025-07-25 0.9278 0.9278
7 2025-07-24 0.9245 0.9245
8 2025-07-23 0.9181 0.9181
9 2025-07-22 0.9156 0.9156
10 2025-07-21 0.9051 0.9051
11 2025-07-18 0.8985 0.8985
12 2025-07-17 0.8963 0.8963
13 2025-07-16 0.8913 0.8913
14 2025-07-15 0.8859 0.8859
15 2025-07-14 0.8797 0.8797
16 2025-07-11 0.8782 0.8782
17 2025-07-10 0.8759 0.8759
18 2025-07-09 0.8736 0.8736
19 2025-07-08 0.8703 0.8703
20 2025-07-07 0.8603 0.8603
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