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国寿中证500联接(001241) |
净值：
0.6444
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日增长率：
0.72%
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累计净值：0.6444 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.20% | 547/1546 |
| 最近一月 | -2.05% | 404/1546 |
| 最近三月 | 1.72% | 504/1546 |
| 最近六月 | -0.94% | 579/1546 |
| 最近一年 | -2.09% | 443/1546 |
| 今年以来 | 5.98% | 394/1546 |
| 成立以来 | -36.89% | 1444/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.15 | 1.79 | 0.01 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.96 | 1.53 | 0.01 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600460 | 士兰微 | 0.72 | 11.60 | 0.01 | 制造业 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.64 | 1.25 | 0.00 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600256 | 广汇能源 | 0.24 | 2.95 | 0.01 | 采矿业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 77.70 | 0.30 |
| 金融业 | 15.79 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 10.12 | 0.04 |
| 采矿业 | 8.77 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.84 | 0.03 | 其他 | 25799.21 | 99.54 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 17860.53 | 94.39 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1059.91 | 5.60 |
| 其他各项资产 | 1.72 | 0.01 |
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