基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) |
净值：
0.9583
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.9583 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 通讯业务 | 77450.28 | 27.43 |
| 金融 | 54520.44 | 19.31 |
| 医疗保健 | 49757.31 | 17.63 |
| 房地产 | 23863.98 | 8.45 |
| 非日常生活消费品 | 11354.52 | 4.02 | 其他 | 65388.88 | 23.16 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 241078.77 | 78.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 62987.66 | 20.60 |
| 其他各项资产 | 1742.71 | 0.57 |
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