首页 - 基金 - 华安年年盈定开债A(000239) - 基金净值
华安年年盈定开债A(000239)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0563 1.3953
2 2025-07-25 1.0548 1.3938
3 2025-07-18 1.0585 1.3975
4 2025-07-11 1.0582 1.3972
5 2025-07-04 1.0598 1.3988
6 2025-06-30 1.0582 1.3972
7 2025-06-27 1.0585 1.3975
8 2025-06-20 1.0582 1.3972
9 2025-06-13 1.0569 1.3959
10 2025-06-06 1.0563 1.3953
11 2025-05-30 1.0550 1.3940
12 2025-05-23 1.0552 1.3942
13 2025-05-16 1.0542 1.3932
14 2025-05-09 1.0545 1.3935
15 2025-04-30 1.0530 1.3920
16 2025-04-25 1.0516 1.3906
17 2025-04-18 1.0524 1.3914
18 2025-04-11 1.0534 1.3924
19 2025-04-03 1.0514 1.3904
20 2025-03-28 1.0483 1.3873
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