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大成元丰多利债券C(019373)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0887 1.0887
2 2025-07-31 1.0886 1.0886
3 2025-07-30 1.0912 1.0912
4 2025-07-29 1.0915 1.0915
5 2025-07-28 1.0923 1.0923
6 2025-07-25 1.0921 1.0921
7 2025-07-24 1.0930 1.0930
8 2025-07-23 1.0925 1.0925
9 2025-07-22 1.0928 1.0928
10 2025-07-21 1.0922 1.0922
11 2025-07-18 1.0917 1.0917
12 2025-07-17 1.0905 1.0905
13 2025-07-16 1.0898 1.0898
14 2025-07-15 1.0898 1.0898
15 2025-07-14 1.0902 1.0902
16 2025-07-11 1.0899 1.0899
17 2025-07-10 1.0896 1.0896
18 2025-07-09 1.0893 1.0893
19 2025-07-08 1.0897 1.0897
20 2025-07-07 1.0894 1.0894
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