摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-24 |
0.1873 |
0.1873 |
| 2 |
2025-04-23 |
0.1868 |
0.1868 |
| 3 |
2025-04-22 |
0.1856 |
0.1856 |
| 4 |
2025-04-21 |
0.1828 |
0.1828 |
| 5 |
2025-04-18 |
0.1856 |
0.1856 |
| 6 |
2025-04-17 |
0.1856 |
0.1856 |
| 7 |
2025-04-16 |
0.1829 |
0.1829 |
| 8 |
2025-04-15 |
0.1827 |
0.1827 |
| 9 |
2025-04-14 |
0.1821 |
0.1821 |
| 10 |
2025-04-11 |
0.1786 |
0.1786 |
| 11 |
2025-04-10 |
0.1769 |
0.1769 |
| 12 |
2025-04-09 |
0.1784 |
0.1784 |
| 13 |
2025-04-08 |
0.1710 |
0.1710 |
| 14 |
2025-04-07 |
0.1734 |
0.1734 |
| 15 |
2025-04-03 |
0.1858 |
0.1858 |
| 16 |
2025-04-02 |
0.1916 |
0.1916 |
| 17 |
2025-04-01 |
0.1905 |
0.1905 |
| 18 |
2025-03-31 |
0.1901 |
0.1901 |
| 19 |
2025-03-28 |
0.1891 |
0.1891 |
| 20 |
2025-03-27 |
0.1893 |
0.1893 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
