摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-12 |
0.1968 |
0.1968 |
| 2 |
2025-06-11 |
0.1962 |
0.1962 |
| 3 |
2025-06-10 |
0.1971 |
0.1971 |
| 4 |
2025-06-09 |
0.1958 |
0.1958 |
| 5 |
2025-06-06 |
0.1960 |
0.1960 |
| 6 |
2025-06-05 |
0.1950 |
0.1950 |
| 7 |
2025-06-04 |
0.1952 |
0.1952 |
| 8 |
2025-06-03 |
0.1951 |
0.1951 |
| 9 |
2025-05-30 |
0.1956 |
0.1956 |
| 10 |
2025-05-29 |
0.1950 |
0.1950 |
| 11 |
2025-05-28 |
0.1937 |
0.1937 |
| 12 |
2025-05-27 |
0.1933 |
0.1933 |
| 13 |
2025-05-26 |
0.1907 |
0.1907 |
| 14 |
2025-05-23 |
0.1903 |
0.1903 |
| 15 |
2025-05-22 |
0.1902 |
0.1902 |
| 16 |
2025-05-21 |
0.1907 |
0.1907 |
| 17 |
2025-05-20 |
0.1945 |
0.1945 |
| 18 |
2025-05-19 |
0.1949 |
0.1949 |
| 19 |
2025-05-16 |
0.1947 |
0.1947 |
| 20 |
2025-05-15 |
0.1924 |
0.1924 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
