基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银顺兴回报一年持有期混合A(009345) |
净值：
0.9161
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日增长率：
0.98%
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累计净值：0.9161 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600900 | 长江电力 | 2420.85 | 46383.47 | 3.60 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 2420.85 | 46310.85 | 3.92 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000001 | 平安银行 | 1431.58 | 21717.13 | 1.84 | 金融业 |
| 600900 | 长江电力 | 1285.27 | 27556.13 | 2.15 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600887 | 伊利股份 | 1128.60 | 50075.82 | 3.88 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 34547.95 | 28.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7664.42 | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3897.94 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3716.51 | 3.11 |
| 卫生和社会工作 | 3649.77 | 3.05 | 其他 | 66077.59 | 55.27 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 61230.37 | 51.07 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 56636.67 | 47.24 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 600.00 | 0.50 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1132.67 | 0.94 |
| 其他各项资产 | 292.76 | 0.24 |
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