基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银鑫新消费成长混合C(010962) |
净值：
0.9743
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日增长率：
1.64%
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累计净值：0.9743 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600233 | 圆通速递 | 150.32 | 2507.31 | 4.64 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601985 | 中国核电 | 147.45 | 1195.82 | 2.51 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600029 | 南方航空 | 137.07 | 1041.73 | 2.65 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601111 | 中国国航 | 134.09 | 1421.35 | 3.62 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600233 | 圆通速递 | 114.28 | 1971.30 | 4.14 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 20935.30 | 53.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6072.11 | 15.46 |
| 卫生和社会工作 | 1985.96 | 5.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1808.41 | 4.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1309.23 | 3.33 | 其他 | 7168.51 | 18.25 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 34816.42 | 88.04 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4576.25 | 11.57 |
| 其他各项资产 | 152.76 | 0.39 |
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