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首页 > 基金> 万家颐达灵活配置混合(519197)
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选基池

万家颐达灵活配置混合

(519197)
净值：
1.1201
日增长率：
0.13%
累计净值：1.2761 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2021-03-29
  • 净值走势
曲线选择：
万家颐达灵活配置混合(519197)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-03-291.12010.13%
2021-03-261.11860.30%
2021-03-251.11520.07%
2021-03-241.1144-0.21%
2021-03-231.1167-0.13%
2021-03-221.11810.22%
2021-03-191.1156-0.55%
2021-03-181.12180.18%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 万家基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 7.6857亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 6.5250亿元
最近分红 万家颐达灵活配置混合成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 2319/4869
最近一月 -0.13% 615/4869
最近三月 2.75% 806/4869
最近六月 5.62% 2454/4869
最近一年 16.63% 2534/4869
今年以来 1.84% 565/4869
成立以来 28.27% 2752/4869
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
万家智造优势混合A2.40443.67%
万家智造优势混合C2.35333.67%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行120.25591.631.69金融业
601128常熟银行95.97749.532.14金融业
601939建设银行83.25511.991.46金融业
601939建设银行83.25522.810.80金融业
000002万科A38.591107.531.70房地产业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6378.479.78
金融业5780.358.86
房地产业1107.531.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业222.060.34
科学研究和技术服务业29.450.05
其他51691.3479.27
万家颐达灵活配置混合(519197)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
万家颐达灵活配置混合(519197)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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