基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安安享灵活配置混合A(002282) |
净值：
1.2133
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.2733 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.40% | 1381/7433 |
| 最近一月 | -1.48% | 2453/7433 |
| 最近三月 | 0.08% | 4627/7433 |
| 最近六月 | -6.05% | 4408/7433 |
| 最近一年 | -6.58% | 4197/7433 |
| 今年以来 | -0.11% | 5541/7433 |
| 成立以来 | 25.06% | 2585/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601288 | 农业银行 | 275.52 | 787.99 | 2.40 | 金融业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.91 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.78 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 681.73 | 0.91 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 557.37 | 1.01 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 994.27 | 6.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372.88 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 335.27 | 2.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 260.04 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204.33 | 1.29 | 其他 | 13707.12 | 86.35 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2498.68 | 12.58 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16721.48 | 84.16 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 630.69 | 3.17 |
| 其他各项资产 | 16.91 | 0.09 |
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