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国寿安保稳诚混合C(004226) |
净值：
1.0305
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.3738 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.03% | 652/7433 |
| 最近一月 | -0.34% | 1177/7433 |
| 最近三月 | 1.28% | 3041/7433 |
| 最近六月 | -2.27% | 3115/7433 |
| 最近一年 | 0.64% | 1928/7433 |
| 今年以来 | 1.14% | 4082/7433 |
| 成立以来 | 41.71% | 2075/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8351.58 | 10.51 |
| 金融业 | 2278.14 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 492.00 | 0.62 |
| 采矿业 | 276.20 | 0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.70 | 0.02 | 其他 | 68036.92 | 85.63 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11426.03 | 13.92 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 66200.78 | 80.67 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3996.77 | 4.87 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 424.34 | 0.52 |
| 其他各项资产 | 18.00 | 0.02 |
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