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汇添富中证500指数增强A(001050)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.7842 2.0492
2 2025-07-31 1.7824 2.0474
3 2025-07-30 1.8098 2.0748
4 2025-07-29 1.8155 2.0805
5 2025-07-28 1.8111 2.0761
6 2025-07-25 1.8111 2.0761
7 2025-07-24 1.8091 2.0741
8 2025-07-23 1.7876 2.0526
9 2025-07-22 1.7940 2.0590
10 2025-07-21 1.7760 2.0410
11 2025-07-18 1.7549 2.0199
12 2025-07-17 1.7487 2.0137
13 2025-07-16 1.7366 2.0016
14 2025-07-15 1.7341 1.9991
15 2025-07-14 1.7392 2.0042
16 2025-07-11 1.7367 2.0017
17 2025-07-10 1.7263 1.9913
18 2025-07-09 1.7159 1.9809
19 2025-07-08 1.7213 1.9863
20 2025-07-07 1.7032 1.9682
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