基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安安盈灵活配置混合A(002537) |
净值：
2.3771
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日增长率：
1.68%
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累计净值：2.3771 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.74% | 2212/7433 |
| 最近一月 | -3.65% | 4208/7433 |
| 最近三月 | 0.16% | 4553/7433 |
| 最近六月 | -11.25% | 5612/7433 |
| 最近一年 | -8.74% | 4603/7433 |
| 今年以来 | 2.47% | 2691/7433 |
| 成立以来 | 129.03% | 750/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601658 | 邮储银行 | 165.32 | 891.07 | 2.28 | 金融业 |
| 600011 | 华能国际 | 158.53 | 1311.04 | 2.67 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600011 | 华能国际 | 126.96 | 1230.24 | 2.56 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600011 | 华能国际 | 77.34 | 588.56 | 2.44 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600048 | 保利发展 | 72.04 | 1275.11 | 3.27 | 房地产业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 13991.55 | 58.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1528.88 | 6.35 |
| 金融业 | 1352.56 | 5.61 |
| 租赁和商务服务业 | 787.11 | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 588.56 | 2.44 | 其他 | 5841.98 | 24.25 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 19896.93 | 82.18 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4302.51 | 17.77 |
| 其他各项资产 | 10.91 | 0.05 |
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