广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C(011423)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-16 |
0.1567 |
0.1567 |
| 2 |
2025-06-13 |
0.1550 |
0.1550 |
| 3 |
2025-06-12 |
0.1568 |
0.1568 |
| 4 |
2025-06-11 |
0.1574 |
0.1574 |
| 5 |
2025-06-10 |
0.1561 |
0.1561 |
| 6 |
2025-06-09 |
0.1576 |
0.1576 |
| 7 |
2025-06-06 |
0.1549 |
0.1549 |
| 8 |
2025-06-05 |
0.1538 |
0.1538 |
| 9 |
2025-06-04 |
0.1528 |
0.1528 |
| 10 |
2025-06-03 |
0.1510 |
0.1510 |
| 11 |
2025-05-30 |
0.1494 |
0.1494 |
| 12 |
2025-05-29 |
0.1509 |
0.1509 |
| 13 |
2025-05-28 |
0.1501 |
0.1501 |
| 14 |
2025-05-27 |
0.1516 |
0.1516 |
| 15 |
2025-05-26 |
0.1534 |
0.1534 |
| 16 |
2025-05-23 |
0.1541 |
0.1541 |
| 17 |
2025-05-22 |
0.1549 |
0.1549 |
| 18 |
2025-05-21 |
0.1554 |
0.1554 |
| 19 |
2025-05-20 |
0.1553 |
0.1553 |
| 20 |
2025-05-19 |
0.1552 |
0.1552 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
