基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金惠远纯债A(008642) |
净值：
1.0585
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.0585 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 2457/5254 |
| 最近一月 | 0.17% | 2349/5254 |
| 最近三月 | 1.10% | 2292/5254 |
| 最近六月 | 0.38% | 1668/5254 |
| 最近一年 | 2.31% | 2325/5254 |
| 今年以来 | 0.58% | 2970/5254 |
| 成立以来 | 6.03% | 3224/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国金ESG持续增长C | 0.8256 | 1.65% |
| 国金ESG持续增长A | 0.8324 | 1.65% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 48633.29 | 95.93 |
| 资产支持证券 | 1978.19 | 3.90 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 83.51 | 0.16 |
| 其他各项资产 | 0.30 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
