| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 鹏华价值驱动混合 | 1.5048 | 1.5048 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值驱动混合(008132) |
净值：
1.6078
|
日增长率：
1.64%
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累计净值：1.6078 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 31695.37 | 71.79 |
| 非日常生活消费品 | 3276.36 | 7.42 |
| 金融业 | 3203.37 | 7.26 |
| 信息技术 | 855.33 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 813.76 | 1.84 |
| 其他 | 4304.50 | 9.75 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 41342.47 | 92.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3178.89 | 7.14 |
| 其他各项资产 | 14.06 | 0.03 |
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