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融通价值趋势混合A(010646) |
净值：
0.7677
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日增长率：
1.03%
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累计净值：0.7677 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.41% | 3206/7433 |
| 最近一月 | -1.28% | 2280/7433 |
| 最近三月 | 2.35% | 1935/7433 |
| 最近六月 | -6.67% | 4577/7433 |
| 最近一年 | -3.71% | 3473/7433 |
| 今年以来 | 3.81% | 1884/7433 |
| 成立以来 | -24.21% | 6764/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2481.10 | 48.51 |
| 房地产业 | 206.81 | 4.04 |
| 金融业 | 197.17 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175.28 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134.58 | 2.63 | 其他 | 1919.41 | 37.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3798.32 | 73.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14.59 | 0.28 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1331.02 | 25.87 |
| 其他各项资产 | 0.58 | 0.01 |
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