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首页 > 基金> 申万菱信合利纯债债券A(011985)
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选基池

申万菱信合利纯债债券A

(011985)
净值：
1.1458
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2043 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
申万菱信合利纯债债券A(011985)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.14580.02%
2023-02-101.14560.01%
2023-02-031.14540.03%
2023-01-201.14390.00%
2023-01-191.14390.01%
2023-01-131.1440-0.02%
2023-01-121.14420.03%
2023-01-111.14390.03%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 申万菱信基金 基金经理 杨翰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 67.4553亿元
最近分红 申万菱信合利纯债债券A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3106/5254
最近一月 0.10% 2992/5254
最近三月 0.59% 4232/5254
最近六月 0.23% 2176/5254
最近一年 2.30% 2351/5254
今年以来 0.25% 3984/5254
成立以来 20.61% 1391/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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申万菱信合利纯债债券A(011985)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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申万菱信合利纯债债券A(011985)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：杨翰
  • 基金公告
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