基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信灵活配置混合(000270) |
净值：
1.0804
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.6503 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.07% | 4176/7433 |
| 最近一月 | -1.91% | 2879/7433 |
| 最近三月 | 4.65% | 818/7433 |
| 最近六月 | 2.04% | 967/7433 |
| 最近一年 | 5.24% | 605/7433 |
| 今年以来 | 7.79% | 577/7433 |
| 成立以来 | 61.99% | 1539/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9513.89 | 62.01 |
| 金融业 | 904.99 | 5.90 |
| 采矿业 | 726.37 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 712.88 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 412.25 | 2.69 | 其他 | 3071.43 | 20.02 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13996.36 | 90.69 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.09 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1113.09 | 7.21 |
| 其他各项资产 | 323.56 | 2.10 |
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