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首页 > 基金> 京管泰富京元一年定开债券发起(007156)
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选基池

京管泰富京元一年定开债券发起

(007156)
净值：
1.0025
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0025 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择：
京管泰富京元一年定开债券发起(007156)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.00250.08%
2023-02-031.00170.03%
2023-01-131.00100.04%
2023-01-061.00060.04%
2022-12-311.00020.00%
2022-12-301.00020.02%
2022-12-281.00000.00%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 京管泰富基金 基金经理 王沫尘
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 京管泰富京元一年定开债券发起成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 748/5254
最近一月 0.27% 1620/5254
最近三月 0.00% 5146/5254
最近六月 0.00% 5146/5254
最近一年 0.00% 5146/5254
今年以来 0.50% 3216/5254
成立以来 0.52% 4520/5254
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京管泰富京元一年定开债券发起1.00320.03%
国开开泰混合A1.1230-0.01%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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京管泰富京元一年定开债券发起(007156)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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京管泰富京元一年定开债券发起(007156)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：王沫尘
  • 基金公告
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