南方泰元A(007510) |
净值:
1.0188
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.1288 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 |
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最近一周 | 0.07% | 3192/5254 |
最近一月 | 0.13% | 2770/5254 |
最近三月 | 1.13% | 2203/5254 |
最近六月 | 0.09% | 2636/5254 |
最近一年 | 2.75% | 1371/5254 |
今年以来 | 0.38% | 3600/5254 |
成立以来 | 13.34% | 2026/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 176246.76 | 99.43 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1016.26 | 0.57 |
其他各项资产 | 1.37 | 0.00 |