基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平丰盈一年定开债券发起式(011327) |
净值：
0.9934
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日增长率：
0.31%
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累计净值：0.9934 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 82082.32 | 15.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12608.12 | 2.37 |
| 金融业 | 6457.87 | 1.21 |
| 建筑业 | 2799.45 | 0.53 |
| 房地产业 | 2147.10 | 0.40 | 其他 | 426777.34 | 80.09 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 106094.85 | 12.97 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 707965.90 | 86.54 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3069.83 | 0.38 |
| 其他各项资产 | 946.77 | 0.12 |
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