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汇添富稳安三个月持有债券C(015854)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0566 1.0972
2 2025-07-31 1.0562 1.0968
3 2025-07-30 1.0553 1.0959
4 2025-07-29 1.0545 1.0951
5 2025-07-28 1.0553 1.0959
6 2025-07-25 1.0545 1.0951
7 2025-07-24 1.0547 1.0953
8 2025-07-23 1.0561 1.0967
9 2025-07-22 1.0572 1.0978
10 2025-07-21 1.0575 1.0981
11 2025-07-18 1.0578 1.0984
12 2025-07-17 1.0577 1.0983
13 2025-07-16 1.0573 1.0979
14 2025-07-15 1.0570 1.0976
15 2025-07-14 1.0563 1.0969
16 2025-07-11 1.0568 1.0974
17 2025-07-10 1.0569 1.0975
18 2025-07-09 1.0573 1.0979
19 2025-07-08 1.0576 1.0982
20 2025-07-07 1.0578 1.0984
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