基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券价值精选灵活配置混合(002601) |
净值：
1.8409
|
日增长率：
1.04%
|
累计净值：1.8409 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.74% | 5400/7433 |
| 最近一月 | -5.61% | 5750/7433 |
| 最近三月 | -2.86% | 6194/7433 |
| 最近六月 | -8.29% | 5012/7433 |
| 最近一年 | 15.70% | 93/7433 |
| 今年以来 | 2.69% | 2497/7433 |
| 成立以来 | 73.77% | 1317/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 1.0342 | 2.81% |
| 中银证券专精特新股票C | 1.0316 | 2.81% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 33350.50 | 64.77 |
| 房地产业 | 5791.77 | 11.25 |
| 批发和零售业 | 3176.08 | 6.17 |
| 建筑业 | 3078.19 | 5.98 |
| 卫生和社会工作 | 832.08 | 1.62 | 其他 | 5256.65 | 10.21 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 47836.69 | 89.04 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5529.10 | 10.29 |
| 其他各项资产 | 361.62 | 0.67 |
微信公众号
证券之星APP
