基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦大消费混合A(008840) |
净值：
1.4159
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日增长率：
2.42%
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累计净值：1.4159 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.29% | 6140/7433 |
| 最近一月 | -4.02% | 4532/7433 |
| 最近三月 | 2.00% | 2246/7433 |
| 最近六月 | 10.59% | 165/7433 |
| 最近一年 | 12.64% | 147/7433 |
| 今年以来 | 4.08% | 1771/7433 |
| 成立以来 | 35.90% | 2275/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601985 | 中国核电 | 136.00 | 795.60 | 4.91 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600004 | 白云机场 | 124.00 | 1752.12 | 5.31 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 002044 | 美年健康 | 120.50 | 1365.27 | 4.14 | 卫生和社会工作 |
| 600004 | 白云机场 | 118.00 | 1605.98 | 5.58 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600004 | 白云机场 | 103.18 | 1376.42 | 6.31 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 16066.98 | 68.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2116.20 | 9.00 |
| 房地产业 | 858.72 | 3.65 |
| 住宿和餐饮业 | 781.89 | 3.32 |
| 卫生和社会工作 | 490.40 | 2.08 | 其他 | 3211.22 | 13.65 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 21396.89 | 85.85 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3436.65 | 13.79 |
| 其他各项资产 | 91.42 | 0.37 |
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