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汇添富中债7-10年国开债C(008055) |
净值：
1.0709
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0709 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.14% | 1528/5254 |
| 最近一月 | 0.21% | 2026/5254 |
| 最近三月 | 0.61% | 4148/5254 |
| 最近六月 | -0.76% | 3959/5254 |
| 最近一年 | 1.88% | 3092/5254 |
| 今年以来 | 0.30% | 3863/5254 |
| 成立以来 | 7.32% | 3014/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7667.85 | 98.08 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 149.96 | 1.92 |
| 其他各项资产 | 0.22 | 0.00 |
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