基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银创新动力混合(121005) |
净值：
0.8810
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日增长率：
0.86%
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累计净值：3.8941 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.16% | 2290/5237 |
| 最近一月 | 0.52% | 3124/5237 |
| 最近三月 | 0.63% | 4420/5237 |
| 最近六月 | 7.29% | 1957/5237 |
| 最近一年 | 14.80% | 2660/5237 |
| 今年以来 | 4.24% | 2393/5237 |
| 成立以来 | 654.25% | 114/5237 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0503 | 4.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 1.0501 | 4.82% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 94001.13 | 43.83 |
| 房地产业 | 29435.14 | 13.72 |
| 建筑业 | 20050.22 | 9.35 |
| 金融业 | 17404.90 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16125.17 | 7.52 | 其他 | 37444.99 | 17.46 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 235739.33 | 85.32 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 40245.89 | 14.57 |
| 其他各项资产 | 304.45 | 0.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-01-05 | 至今 | 孙文龙 | 1997 | 121.48 | 91.76 |
| 2015-03-14 | 2018-03-24 | 董晗 | 1106 | 10.66 | 15.83 |
| 2013-06-15 | 2015-03-14 | 孟亮 | 637 | 27.82 | 47.18 |
| 2008-11-01 | 2013-06-15 | 徐炜哲 | 1687 | 84.80 | 63.52 |
| 2007-02-01 | 2009-01-23 | 靳奕 | 722 | 1.87 | 5.91 |
| 2006-11-15 | 2007-04-28 | 陈剑平 | 164 | 87.11 | 78.05 |
| 现任基金经理：孙文龙 | |||||
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