基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信纯债A(519973) |
净值：
1.0229
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.5047 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.10% | 1126/3834 |
| 最近一月 | -0.21% | 2887/3834 |
| 最近三月 | 1.06% | 1777/3834 |
| 最近六月 | 1.16% | 2289/3834 |
| 最近一年 | 2.32% | 994/3834 |
| 今年以来 | 0.13% | 2540/3834 |
| 成立以来 | 58.07% | 291/3834 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 长信价值蓝筹两年定开混合A | 1.0655 | 1.59% |
| 长信价值蓝筹两年定开混合C | 1.0623 | 1.59% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 42379.18 | 96.61 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 517.22 | 1.18 |
| 其他各项资产 | 970.93 | 2.21 |
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