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平安恒泽混合A(009671)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 1.0480 1.0480
2 2025-05-07 1.0495 1.0495
3 2025-05-06 1.0491 1.0491
4 2025-04-30 1.0444 1.0444
5 2025-04-29 1.0475 1.0475
6 2025-04-28 1.0454 1.0454
7 2025-04-25 1.0453 1.0453
8 2025-04-24 1.0477 1.0477
9 2025-04-23 1.0484 1.0484
10 2025-04-22 1.0504 1.0504
11 2025-04-21 1.0504 1.0504
12 2025-04-18 1.0482 1.0482
13 2025-04-17 1.0489 1.0489
14 2025-04-16 1.0490 1.0490
15 2025-04-15 1.0480 1.0480
16 2025-04-14 1.0500 1.0500
17 2025-04-11 1.0486 1.0486
18 2025-04-10 1.0488 1.0488
19 2025-04-09 1.0438 1.0438
20 2025-04-08 1.0359 1.0359
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