基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加核心智造混合A(009242) |
净值：
1.2814
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.3414 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10799.67 | 43.32 |
| 能源 | 1306.96 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 637.44 | 2.56 |
| 日常消费品 | 605.42 | 2.43 |
| 通讯业务 | 532.76 | 2.14 | 其他 | 11045.48 | 44.31 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12656.65 | 61.34 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 86.07 | 0.42 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7628.04 | 36.97 |
| 其他各项资产 | 262.62 | 1.27 |
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