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汇添富大盘核心资产混合A(008063)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0673 1.0673
2 2025-07-31 1.0792 1.0792
3 2025-07-30 1.0840 1.0840
4 2025-07-29 1.0983 1.0983
5 2025-07-28 1.0873 1.0873
6 2025-07-25 1.0792 1.0792
7 2025-07-24 1.0913 1.0913
8 2025-07-23 1.0810 1.0810
9 2025-07-22 1.0767 1.0767
10 2025-07-21 1.0703 1.0703
11 2025-07-18 1.0713 1.0713
12 2025-07-17 1.0567 1.0567
13 2025-07-16 1.0445 1.0445
14 2025-07-15 1.0448 1.0448
15 2025-07-14 1.0363 1.0363
16 2025-07-11 1.0297 1.0297
17 2025-07-10 1.0227 1.0227
18 2025-07-09 1.0177 1.0177
19 2025-07-08 1.0194 1.0194
20 2025-07-07 1.0101 1.0101
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