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民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)(011580) |
净值：
0.9858
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.9858 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.46% | 305/1076 |
| 最近一月 | -0.33% | 199/1076 |
| 最近三月 | 0.45% | 434/1076 |
| 最近六月 | -2.83% | 452/1076 |
| 最近一年 | -1.37% | 328/1076 |
| 今年以来 | 1.19% | 593/1076 |
| 成立以来 | -1.75% | 712/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 34.47 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.25 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.08 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.83 | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 4.01 | 0.00 | 其他 | 222070.32 | 99.97 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 67.20 | 0.04 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 161627.66 | 93.10 |
| 债券 | 9279.18 | 5.34 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2629.90 | 1.51 |
| 其他各项资产 | 5.21 | 0.00 |
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