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华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923) |
净值：
1.0153
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1886 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.15% | 1419/5254 |
| 最近一月 | 0.33% | 1278/5254 |
| 最近三月 | 1.60% | 1066/5254 |
| 最近六月 | 0.60% | 1187/5254 |
| 最近一年 | 2.85% | 1210/5254 |
| 今年以来 | 1.03% | 1689/5254 |
| 成立以来 | 20.40% | 1402/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 232453.99 | 95.84 |
| 资产支持证券 | 9768.36 | 4.03 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 319.13 | 0.13 |
| 其他各项资产 | 0.12 | 0.00 |
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