基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞兴A(001518) |
净值：
1.2936
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.9336 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10960.10 | 39.17 |
| 医疗保健 | 2356.13 | 8.42 |
| 房地产 | 2124.81 | 7.59 |
| 非日常生活消费品 | 2115.76 | 7.56 |
| 通讯业务 | 2078.03 | 7.43 | 其他 | 8346.97 | 29.83 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 23695.70 | 83.38 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.71 | 0.02 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4704.49 | 16.55 |
| 其他各项资产 | 12.08 | 0.04 |
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